•Gestion et suivi des encaissements client

•Préparation des remises de chèques

•Contrôle des factures et avoirs

•Mise en règlement des fournisseurs

•Rapprochement bancaire

•Contrôle des notes de frais

•Préparation des éléments à remettre au comptable : factures d’achats, de ventes, relevés de compte, note de frais, identification des règlements clients et fournisseurs…